汇添富价值领先混合(012820)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富价值领先混合(012820)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,035,097.04	471,746.51	1,148,368.83	1,096,420.06
存出保证金	500,560.47	295,341.19	200,831.84	127,842.59
交易性金融资产	1,905,566,991.61	1,703,817,901.30	1,645,265,235.25	1,817,791,799.53
其中：股票投资	1,844,908,273.80	1,642,352,046.36	1,645,265,235.25	1,809,046,435.97
债券投资	60,658,717.81	61,465,854.94	-	8,745,363.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,756,187.08	25,090,390.95	8,247,943.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	137,188.30	3,782,538.96	288,425.28	7,062,471.99
应收申购款	217,049.19	99,580.20	107,149.79	171,817.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,034,745,672.92	1,785,185,950.99	1,765,840,882.76	2,013,263,403.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,596,503.42	20.55	-	160.66
应付赎回款	4,342,320.51	1,018,299.00	1,454,967.32	674,494.14
应付管理人报酬	2,072,111.33	1,740,381.55	1,815,185.59	2,046,811.77
应付托管费	345,351.88	290,063.58	302,530.93	341,135.32
应付销售服务费	863,379.67	725,158.98	756,327.33	852,838.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50.53	4.37	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,637,821.85	680,917.57	715,103.72	1,007,639.18
负债合计	30,857,539.19	4,454,845.60	5,044,114.89	4,923,079.32
所有者权益
实收基金	2,023,821,220.71	2,374,426,977.28	2,589,553,516.43	2,888,455,756.97
未分配利润	-19,933,086.98	-593,695,871.89	-828,756,748.56	-880,115,433.20
所有者权益合计	2,003,888,133.73	1,780,731,105.39	1,760,796,767.87	2,008,340,323.77
负债及所有者权益总计	2,034,745,672.92	1,785,185,950.99	1,765,840,882.76	2,013,263,403.09

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