基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚宁9个月持有期混合A(012826) |
净值：
1.1935
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1935 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 138,900.00 | 17,294,439.00 | 2.63 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 76,529.00 | 13,894,605.24 | 2.11 |
| 002415 | 海康威视 | 351,400.00 | 12,017,880.00 | 1.83 |
| 03690 | 美团-W | 199,800.00 | 11,887,235.87 | 1.81 |
| 02423 | 贝壳-W | 310,400.00 | 10,126,097.88 | 1.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 413,300.00 | 9,886,136.00 | 1.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 72,100.00 | 9,793,343.00 | 1.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,527.00 | 9,155,997.53 | 1.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 20,175.00 | 8,675,250.00 | 1.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 68,900.00 | 7,535,593.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,419,603.18 | 15.43 | 67.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,294,439.00 | 2.63 | 11.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,329,594.00 | 1.88 | 8.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,648,990.00 | 1.01 | 4.45 |
| 卫生和社会工作 | 6,414,716.00 | 0.98 | 4.29 |
| 房地产业 | 5,379,280.00 | 0.82 | 3.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.19 | 49.27 | 1.54 | 657,285,893.21 |
| 2026-03-31 | 28.11 | 71.64 | 5.52 | 639,963,851.66 |
| 2025-12-31 | 30.06 | 72.26 | 3.87 | 639,350,991.93 |
| 2025-09-30 | 29.67 | 68.72 | 1.80 | 646,702,253.21 |
| 2025-06-30 | 29.88 | 68.86 | 0.76 | 615,862,010.12 |
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