基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚宁9个月持有期混合A(012826) |
净值：
1.1827
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.1827 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 190,300.00 | 13,937,705.69 | 2.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,627.00 | 12,661,033.27 | 1.98 |
| 02020 | 安踏体育 | 169,600.00 | 11,335,947.82 | 1.77 |
| 002415 | 海康威视 | 351,400.00 | 10,689,588.00 | 1.67 |
| 02423 | 贝壳-W | 310,400.00 | 10,387,165.07 | 1.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 58,700.00 | 9,665,542.00 | 1.51 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 710,700.00 | 9,146,709.00 | 1.43 |
| 06198 | 青岛港 | 1,252,000.00 | 7,528,137.65 | 1.18 |
| 601021 | 春秋航空 | 150,600.00 | 6,957,720.00 | 1.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 47,800.00 | 6,838,268.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,512,851.18 | 12.42 | 79.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,070,296.00 | 1.89 | 12.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,925,073.00 | 1.24 | 7.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 458,265.00 | 0.07 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.11 | 71.64 | 5.52 | 639,963,851.66 |
| 2025-12-31 | 30.06 | 72.26 | 3.87 | 639,350,991.93 |
| 2025-09-30 | 29.67 | 68.72 | 1.80 | 646,702,253.21 |
| 2025-06-30 | 29.88 | 68.86 | 0.76 | 615,862,010.12 |
| 2025-03-31 | 29.72 | 73.50 | 0.79 | 611,465,196.44 |
微信公众号
证券之星APP
