工银聚宁9个月持有期混合A(012826)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,612,640.76 |
23,634,719.05 |
13,937,362.94 |
-14,712.33 |
| 本期利润 |
56,927,386.42 |
17,964,437.16 |
62,642,027.62 |
36,207,151.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.33 |
3.06 |
10.08 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.78 |
3.09 |
10.46 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
76,072,618.76 |
34,644,936.16 |
10,074,204.83 |
-3,410,514.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
629,378,138.33 |
602,972,847.89 |
541,128,953.84 |
593,638,818.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.96 |
9.83 |
6.54 |
1.66 |
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