基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国浦诚回报12个月持有混合A(012828) |
净值：
1.1341
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1341 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 105,139.00 | 2,758,144.53 | 1.73 |
| 000100 | TCL科技 | 559,200.00 | 2,678,568.00 | 1.68 |
| 02057 | 中通快递-W | 19,317.00 | 2,538,719.38 | 1.59 |
| 300498 | 温氏股份 | 150,000.00 | 2,268,000.00 | 1.42 |
| 09987 | 百胜中国 | 7,600.00 | 2,105,944.62 | 1.32 |
| 600795 | 国电电力 | 365,700.00 | 1,952,838.00 | 1.22 |
| 00868 | 信义玻璃 | 249,000.00 | 1,743,103.36 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 21,400.00 | 1,714,140.00 | 1.07 |
| 600674 | 川投能源 | 100,700.00 | 1,673,634.00 | 1.05 |
| 603268 | 松发股份 | 7,700.00 | 1,645,182.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,365,951.00 | 6.48 | 63.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,626,472.00 | 2.27 | 22.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,268,000.00 | 1.42 | 13.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.88 | 68.76 | 13.69 | 159,877,679.37 |
| 2026-06-30 | 19.25 | 70.33 | 9.43 | 175,416,168.61 |
| 2026-03-31 | 17.10 | 52.98 | 29.83 | 224,038,819.56 |
| 2025-12-31 | 28.66 | 59.51 | 11.33 | 302,643,874.64 |
| 2025-09-30 | 27.57 | 58.67 | 15.27 | 394,325,537.01 |
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