基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国浦诚回报12个月持有混合A(012828) |
净值：
1.1313
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.1313 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 720,000.00 | 4,190,400.00 | 2.39 |
| 01109 | 华润置地 | 116,603.00 | 3,038,266.07 | 1.73 |
| 02057 | 中通快递-W | 19,250.00 | 2,869,081.22 | 1.64 |
| 09987 | 百胜中国 | 7,600.00 | 2,109,673.21 | 1.20 |
| 300498 | 温氏股份 | 150,000.00 | 1,848,000.00 | 1.05 |
| 603268 | 松发股份 | 13,200.00 | 1,838,496.00 | 1.05 |
| 00868 | 信义玻璃 | 243,000.00 | 1,800,321.75 | 1.03 |
| 600674 | 川投能源 | 121,700.00 | 1,724,489.00 | 0.98 |
| 600795 | 国电电力 | 365,700.00 | 1,707,819.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 21,400.00 | 1,616,342.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,317,570.00 | 7.59 | 61.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,432,308.00 | 1.96 | 15.73 |
| 金融业 | 3,221,548.32 | 1.84 | 14.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,848,000.00 | 1.05 | 8.47 |
| 房地产业 | 231.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.25 | 70.33 | 9.43 | 175,416,168.61 |
| 2026-03-31 | 17.10 | 52.98 | 29.83 | 224,038,819.56 |
| 2025-12-31 | 28.66 | 59.51 | 11.33 | 302,643,874.64 |
| 2025-09-30 | 27.57 | 58.67 | 15.27 | 394,325,537.01 |
| 2025-06-30 | 23.60 | 55.11 | 9.64 | 548,649,540.04 |
微信公众号
证券之星APP
