富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,140,346.17 |
-2,200,772.21 |
-1,438,508.95 |
4,784,786.18 |
| 本期利润 |
44,484,354.07 |
3,377,534.23 |
2,319,077.39 |
12,432,819.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.68 |
0.62 |
0.34 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.81 |
0.58 |
0.18 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
18,583,750.97 |
-16,689,514.41 |
-23,307,973.53 |
-15,972,831.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
274,963,225.96 |
499,559,535.12 |
590,969,508.69 |
679,827,347.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.57 |
-3.23 |
-3.79 |
-2.30 |
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