首页 > 基金> 南方中证新能源ETF联接A(012831)

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南方中证新能源ETF联接A

(012831)

净值：

0.7220

日增长率：

-0.55%

累计净值：0.7220

2025-11-11

净值走势

南方中证新能源ETF联接A(012831)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	0.7220	-0.55%
2025-11-10	0.7260	-0.79%
2025-11-07	0.7318	1.81%
2025-11-06	0.7188	1.67%
2025-11-05	0.7070	3.09%
2025-11-04	0.6858	-2.60%
2025-11-03	0.7041	1.08%
2025-10-31	0.6966	-1.14%

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基金情况

基金全称	南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	南方基金
基金经理	龚涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.90亿元	份额规模	5.7723亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.28%
最近一月	9.38%
最近三月	43.45%
最近六月	0.00%
最近一年	30.18%
最近两年	34.33%

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基金要闻

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南方中证新能源ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688147	微导纳米	155.00	9,093.85	0.00
688063	派能科技	104.00	7,720.96	0.00
688390	固德威	101.00	6,533.69	0.00
605117	德业股份	40.00	3,240.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	26,588.50	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	1.64	4.73	1,350,874,633.25
2025-06-30	-	3.07	2.86	723,583,712.06
2025-03-31	-	2.64	3.12	762,292,725.06
2024-12-31	0.28	4.79	0.84	741,419,860.25
2024-09-30	-	3.81	1.45	879,048,951.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-24	-	龚涛	1542	-27.80

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基金公告

04-01关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

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