南方中证新能源ETF联接A(012831)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,978,920.83 |
-19,208,406.89 |
-57,490,529.60 |
-21,241,075.36 |
| 本期利润 |
113,426,019.49 |
-15,149,170.16 |
-12,418,543.27 |
-54,251,663.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.73 |
-5.02 |
-4.25 |
-18.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.95 |
-4.05 |
-4.88 |
-17.27 |
| 期末可供分配利润 |
-174,421,293.47 |
-342,600,224.78 |
-326,888,424.40 |
-370,094,937.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.54 |
-0.52 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
371,935,229.04 |
292,050,517.72 |
301,204,828.71 |
264,878,239.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.46 |
0.48 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.92 |
-53.98 |
-52.04 |
-58.29 |
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