基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越蓝筹精选混合(012846) |
净值：
1.6858
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日增长率：
-6.35%
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累计净值：1.6858 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 398,000.00 | 30,904,700.00 | 7.68 |
| 603067 | 振华股份 | 588,440.00 | 27,238,887.60 | 6.77 |
| 600183 | 生益科技 | 117,400.00 | 20,357,160.00 | 5.06 |
| 688809 | 强一股份 | 32,649.00 | 20,340,327.00 | 5.05 |
| 002428 | 云南锗业 | 167,600.00 | 20,142,168.00 | 5.01 |
| 301526 | 国际复材 | 402,600.00 | 18,789,342.00 | 4.67 |
| 300502 | 新易盛 | 26,300.00 | 15,964,100.00 | 3.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 571,200.00 | 15,565,200.00 | 3.87 |
| 688025 | 杰普特 | 29,698.00 | 13,958,060.00 | 3.47 |
| 600330 | 天通股份 | 449,800.00 | 13,871,832.00 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.01 | 0.05 | 6.29 | 402,405,262.19 |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.38 | 317,979,249.35 |
| 2025-12-31 | 88.70 | - | 8.62 | 386,147,984.59 |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 8.02 | 435,832,633.70 |
| 2025-06-30 | 81.93 | - | 18.84 | 384,853,671.82 |
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