恒越蓝筹精选混合(012846)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,550,713.74 |
48,760,894.40 |
600,337.00 |
-53,190,233.23 |
| 本期利润 |
187,369,361.83 |
88,918,720.71 |
552,817.58 |
-55,171,606.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.22 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.72 |
23.76 |
0.15 |
-14.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.63 |
26.71 |
3.51 |
-12.13 |
| 期末可供分配利润 |
78,066,183.74 |
-15,563,909.43 |
-76,716,017.72 |
-159,580,138.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
386,147,984.59 |
384,853,671.82 |
350,071,741.73 |
365,792,982.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.04 |
0.82 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.75 |
3.93 |
-17.98 |
-30.37 |
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