基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大中证ESG120策略指数C(012855) |
净值：
1.1888
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.2539 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 5,207,000.00 | 9.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,301,284.00 | 5.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,015,333.00 | 3.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 1,711,500.00 | 2.99 |
| 002371 | 北方华创 | 1,895.00 | 1,676,241.20 | 2.93 |
| 688012 | 中微公司 | 3,394.00 | 1,590,089.00 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,508,400.00 | 2.64 |
| 688041 | 海光信息 | 4,023.00 | 1,489,716.90 | 2.60 |
| 600183 | 生益科技 | 8,300.00 | 1,439,220.00 | 2.51 |
| 603259 | 药明康德 | 11,500.00 | 1,431,865.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,208,726.77 | 66.75 | 71.40 |
| 金融业 | 7,991,202.60 | 13.96 | 14.93 |
| 采矿业 | 2,963,664.00 | 5.17 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,431,865.00 | 2.50 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,210,675.00 | 2.11 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 736,386.00 | 1.29 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,630.80 | 0.78 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 192,632.00 | 0.34 | 0.36 |
| 房地产业 | 139,363.00 | 0.24 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 122,465.00 | 0.21 | 0.23 |
| 建筑业 | 66,150.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.48 | - | 6.85 | 57,243,206.09 |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 7.33 | 53,185,893.39 |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 6.68 | 55,018,255.69 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 7.11 | 58,858,962.83 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.51 | 52,192,104.91 |
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