| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 99,639.03 | 262,369.70 | 29,166.02 | 127,192.73 |
| 本期利润 | 208,526.15 | 501,786.13 | 80,604.04 | 192,434.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.20 | 0.03 | 0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.22 | 18.66 | 2.61 | 15.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.96 | 24.59 | 2.53 | 16.29 |
| 期末可供分配利润 | 203,428.28 | 169,610.59 | -44,847.17 | -89,379.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.12 | -0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,405,466.76 | 1,866,233.35 | 4,210,638.12 | 4,553,828.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.46 | 1.27 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 46.04 | 27.03 | 4.54 | 1.96 |
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