基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华顺益一年定开债(012856) |
净值：
1.0162
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1242 | 2026-03-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 132.74 | 0.03 | 4,337,179,881.45 |
| 2025-09-30 | - | 127.16 | 0.02 | 4,314,271,986.70 |
| 2025-06-30 | - | 155.89 | 0.04 | 4,342,309,655.83 |
| 2025-03-31 | - | 141.09 | 0.04 | 4,376,323,440.09 |
| 2024-12-31 | - | 100.80 | 0.04 | 4,439,443,009.39 |
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