银华顺益一年定开债(012856)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,522,716.85 |
57,054,017.76 |
196,943,697.11 |
101,690,913.19 |
| 本期利润 |
18,070,420.61 |
23,200,194.99 |
227,781,305.76 |
110,160,192.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.53 |
5.21 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
0.54 |
5.34 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
38,443,896.34 |
28,481,054.98 |
91,790,994.01 |
43,802,627.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,337,179,881.45 |
4,342,309,655.83 |
4,439,443,009.39 |
4,368,386,258.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.22 |
12.35 |
11.76 |
8.80 |
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