富荣福耀混合C
(012877)
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累计净值：1.1368
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2025-11-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-17 | 1.1368 | 0.38% |
| 2025-11-14 | 1.1325 | 0.78% |
| 2025-11-13 | 1.1237 | 0.91% |
| 2025-11-12 | 1.1136 | -0.34% |
| 2025-11-11 | 1.1174 | 0.64% |
| 2025-11-10 | 1.1103 | 0.69% |
| 2025-11-07 | 1.1027 | 0.15% |
| 2025-11-06 | 1.1011 | 0.16% |
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基金全称
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富荣福耀混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李响
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.4768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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11.63%
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最近三月
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12.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.25%
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最近两年
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39.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300464 | 星徽股份 | 157,200.00 | 1,216,728.00 | 0.79 |
| 301027 | 华蓝集团 | 57,800.00 | 1,037,510.00 | 0.67 |
| 603810 | 丰山集团 | 59,000.00 | 1,019,520.00 | 0.66 |
| 000593 | 德龙汇能 | 133,600.00 | 972,608.00 | 0.63 |
| 600802 | 福建水泥 | 161,400.00 | 957,102.00 | 0.62 |
| 002634 | 棒杰股份 | 190,600.00 | 941,564.00 | 0.61 |
| 002968 | 新大正 | 79,800.00 | 931,266.00 | 0.60 |
| 688737 | 中自科技 | 40,666.00 | 929,624.76 | 0.60 |
| 300970 | 华绿生物 | 61,600.00 | 927,080.00 | 0.60 |
| 603045 | 福达合金 | 45,600.00 | 925,224.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,448,357.79 | 66.48 | 72.74 |
| 批发和零售业 | 8,229,674.00 | 5.34 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,504,179.57 | 4.87 | 5.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,272,692.07 | 4.72 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,182,247.00 | 3.36 | 3.68 |
| 建筑业 | 2,754,547.00 | 1.79 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,708,974.00 | 1.11 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,472,744.00 | 0.96 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,009,052.00 | 0.65 | 0.72 |
| 房地产业 | 931,266.00 | 0.60 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 927,080.00 | 0.60 | 0.66 |
| 采矿业 | 872,117.00 | 0.57 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 528,626.00 | 0.34 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 5.32 | 154,093,467.34 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 3.83 | 131,770,855.47 |
| 2025-03-31 | 83.72 | - | 4.44 | 113,976,460.86 |
| 2024-12-31 | 76.58 | - | 5.27 | 105,662,699.83 |
| 2024-09-30 | 79.05 | - | 5.68 | 101,350,582.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 李响 | 106 | 13.59 |
| 2023-12-12 | 2025-08-11 | 李黄海 | 608 | 28.78 |
| 2021-12-29 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 579 | -13.17 |
| 2021-12-27 | 2024-04-18 | 邓宇翔 | 843 | -40.70 |
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