富荣福耀混合C(012877)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,926,609.79 |
16,144,914.19 |
-6,848,131.56 |
-15,975,339.57 |
| 本期利润 |
50,661,257.07 |
25,783,904.18 |
-8,664,636.18 |
-28,472,783.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.18 |
-0.06 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.29 |
22.27 |
-9.19 |
-30.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.71 |
24.42 |
-7.59 |
-24.93 |
| 期末可供分配利润 |
11,047,945.56 |
-20,511,621.54 |
-40,597,764.06 |
-60,406,988.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
191,632,926.39 |
131,580,754.21 |
105,648,408.25 |
85,774,168.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.90 |
0.72 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.43 |
-10.12 |
-27.76 |
-41.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
