富荣福耀混合C(012877)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,227,494.56 |
46,926,609.79 |
16,144,914.19 |
-6,848,131.56 |
| 本期利润 |
-77,992,795.86 |
50,661,257.07 |
25,783,904.18 |
-8,664,636.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
0.33 |
0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.78 |
36.29 |
22.27 |
-9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.37 |
48.71 |
24.42 |
-7.59 |
| 期末可供分配利润 |
-2,242,477.90 |
11,047,945.56 |
-20,511,621.54 |
-40,597,764.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.06 |
-0.14 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
454,616,430.79 |
191,632,926.39 |
131,580,754.21 |
105,648,408.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.07 |
0.90 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.49 |
7.43 |
-10.12 |
-27.76 |
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