基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优质企业三年持有混合A(012892) |
净值：
0.8255
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：0.8255 | 2025-05-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 674,680.00 | 170,653,559.20 | 9.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 368,300.00 | 168,919,509.63 | 9.81 |
| 03690 | 美团-W | 1,139,490.00 | 163,832,355.73 | 9.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,225.00 | 142,402,225.00 | 8.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 309,600.00 | 116,069,040.00 | 6.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 447,397.00 | 104,690,898.00 | 6.08 |
| 688012 | 中微公司 | 540,851.00 | 99,711,290.36 | 5.79 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,840,000.00 | 86,819,846.40 | 5.04 |
| 00753 | 中国国航 | 14,900,000.00 | 67,375,818.30 | 3.91 |
| 688169 | 石头科技 | 256,173.00 | 62,296,150.14 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 772,260,731.29 | 44.85 | 93.40 |
| 批发和零售业 | 28,439,747.00 | 1.65 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,047,749.94 | 1.40 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,014,292.72 | 0.12 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.08 | 5.37 | 1.90 | 1,721,837,526.15 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 5.52 | 2.31 | 1,755,632,448.16 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 4.81 | 4.50 | 2,198,856,100.63 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 5.24 | 2.60 | 1,856,735,380.20 |
| 2024-03-31 | 91.56 | 5.18 | 3.42 | 1,874,905,880.36 |
微信公众号
证券之星APP
