安信优质企业三年持有混合A(012892)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信优质企业三年持有混合A(012892)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	330,525,554.82	49,866,236.56	193,608,468.01	-50,622,012.74
利息合计	283,457.95	125,733.70	719,051.56	322,772.59
其中：存款利息收入	283,451.98	125,733.70	713,599.51	322,772.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5.97	-	5,452.05	-
投资收益合计	142,646,954.81	4,184,821.41	-272,664,665.46	-150,820,481.16
其中：股票投资收益	124,275,186.43	-7,908,876.01	-303,676,505.55	-171,027,557.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	918,572.49	404,648.22	1,696,795.28	889,433.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,453,195.89	11,689,049.20	29,315,044.81	19,317,643.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	187,595,142.06	45,555,681.45	465,554,081.91	99,875,695.83
其他收入	-	-	-	-
费用	24,862,348.26	13,005,747.40	29,715,726.04	14,703,486.91
管理人报酬	19,037,871.39	9,958,518.28	22,730,795.56	11,233,811.58
基金托管费	3,172,978.59	1,659,753.05	3,788,465.96	1,872,301.92
销售服务费	2,401,794.26	1,261,873.15	2,927,260.78	1,449,131.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,686.86	125,602.92	269,203.74	148,241.73
利润总额	305,663,206.56	36,860,489.16	163,892,741.97	-65,325,499.65

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