基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) |
净值：
0.9909
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：0.9909 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 8,361,600.00 | 0.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,000.00 | 7,451,080.00 | 0.26 |
| 300502 | 新易盛 | 18,000.00 | 6,583,860.00 | 0.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,200.00 | 6,539,616.00 | 0.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 68,800.00 | 5,766,816.00 | 0.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,400.00 | 5,012,076.00 | 0.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,100.00 | 3,169,050.00 | 0.11 |
| 300347 | 泰格医药 | 42,800.00 | 2,482,400.00 | 0.09 |
| 300759 | 康龙化成 | 65,600.00 | 2,345,200.00 | 0.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,800.00 | 1,892,800.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,989,062.45 | 1.76 | 90.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,827,600.00 | 0.17 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 793,615.00 | 0.03 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.95 | - | 7.11 | 2,902,550,268.95 |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.31 | 4.89 | 2,256,666,872.65 |
| 2025-03-31 | 0.67 | - | 5.70 | 2,293,084,674.37 |
| 2024-12-31 | 1.71 | - | 5.41 | 2,593,874,527.16 |
| 2024-09-30 | 2.41 | 0.72 | 4.32 | 2,285,154,506.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 张戈 | 33 | 1.35 |
| 2024-01-17 | 2025-10-11 | 贺雨轩 | 633 | 93.15 |
| 2021-07-16 | 2022-08-06 | 杨超 | 386 | -26.52 |
| 2021-07-16 | 2024-04-20 | 林心龙 | 1009 | -49.27 |
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