天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,166,529,847.95	-4,579,445.32	265,094,803.46	-193,906,601.33
利息合计	1,995,198.39	925,302.72	1,881,754.13	804,053.55
其中：存款利息收入	1,995,198.39	925,302.72	1,881,754.13	804,053.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	220,428,634.10	-11,667,424.23	-45,278,647.68	-18,870,741.55
其中：股票投资收益	20,970,781.05	1,570,064.99	-33,197,944.20	-12,133,063.67
基金投资收益	199,155,422.38	-13,416,588.19	-12,748,135.37	-7,180,576.32
债券投资收益	47,251.72	13,860.27	62,366.41	40,124.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	255,178.95	165,238.70	605,065.48	402,774.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	943,117,843.11	6,085,534.95	305,495,949.92	-175,883,520.18
其他收入	988,172.35	77,141.24	2,995,747.09	43,606.85
费用	4,879,120.20	2,314,516.85	4,458,837.77	2,094,245.98
管理人报酬	751,767.03	350,041.29	839,421.22	415,612.25
基金托管费	150,576.39	70,034.20	167,884.39	83,122.42
销售服务费	3,775,376.78	1,794,293.39	3,256,532.16	1,488,085.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,400.00	100,147.97	195,000.00	107,426.14
利润总额	1,161,650,727.75	-6,893,962.17	260,635,965.69	-196,000,847.31

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