基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) |
净值：
0.9738
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：0.9738 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,300.00 | 1,018,064.00 | 7.55 |
| 01024 | 快手-W | 9,000.00 | 695,142.97 | 5.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 653,648.03 | 4.85 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 17,500.00 | 650,270.01 | 4.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,418.00 | 625,494.00 | 4.64 |
| 300969 | 恒帅股份 | 3,500.00 | 450,765.00 | 3.34 |
| 600699 | 均胜电子 | 12,100.00 | 421,322.00 | 3.12 |
| 603786 | 科博达 | 3,900.00 | 407,862.00 | 3.02 |
| 06088 | FIT HON TENG | 69,000.00 | 401,912.06 | 2.98 |
| 603166 | 福达股份 | 19,700.00 | 393,606.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,336,281.87 | 46.97 | 85.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,726.70 | 6.09 | 11.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,368.00 | 0.86 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,764.00 | 0.80 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 1.08 | 13,490,809.16 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 1.46 | 0.01 | 13,930,188.40 |
| 2025-03-31 | 89.35 | 1.44 | 0.06 | 14,111,102.67 |
| 2024-12-31 | 92.02 | - | 1.06 | 16,483,447.35 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 0.19 | 19,213,775.62 |
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