金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,267,989.34 |
735,476.97 |
-3,077,504.82 |
-3,658,672.27 |
| 本期利润 |
2,479,193.77 |
901,725.31 |
-2,850,014.37 |
-3,149,393.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.11 |
-0.24 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.17 |
13.34 |
-31.72 |
-27.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.43 |
13.28 |
-17.84 |
-21.46 |
| 期末可供分配利润 |
330,339.86 |
-1,109,401.62 |
-2,039,446.33 |
-2,991,054.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
4,723,450.39 |
6,747,738.42 |
6,551,463.36 |
7,231,398.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.86 |
0.76 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.38 |
-13.61 |
-23.74 |
-27.10 |
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