基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰沪深300量化增强C(012912) |
净值：
0.8551
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.8551 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,300.00 | 1,147,851.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 14,600.00 | 998,640.00 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 991,602.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.50 |
| 601288 | 农业银行 | 94,700.00 | 727,296.00 | 1.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,300.00 | 673,141.00 | 1.74 |
| 601211 | 国泰海通 | 28,386.00 | 583,332.30 | 1.51 |
| 600000 | 浦发银行 | 46,700.00 | 580,948.00 | 1.51 |
| 601398 | 工商银行 | 71,300.00 | 565,409.00 | 1.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 393.00 | 532,731.15 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,788,283.23 | 51.27 | 54.42 |
| 金融业 | 7,429,156.30 | 19.25 | 20.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,241,940.73 | 5.81 | 6.17 |
| 采矿业 | 1,992,371.00 | 5.16 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 897,194.00 | 2.33 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 619,082.00 | 1.60 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,631.00 | 1.58 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 603,025.00 | 1.56 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,953.32 | 1.55 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 462,722.00 | 1.20 | 1.27 |
| 建筑业 | 450,145.00 | 1.16 | 1.24 |
| 房地产业 | 389,175.00 | 1.01 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,768.00 | 0.39 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130,758.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.21 | - | 0.79 | 38,598,929.14 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 0.21 | 40,697,043.90 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 0.24 | 38,522,302.93 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 0.01 | 1.23 | 40,080,142.86 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 1.16 | 43,320,598.14 |
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