基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰沪深300量化增强C(012912) |
净值：
0.8769
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.8769 | 2026-01-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,165,800.00 | 2.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,500.00 | 1,133,440.00 | 2.79 |
| 603259 | 药明康德 | 7,000.00 | 784,210.00 | 1.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 557.00 | 738,025.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 1,960.00 | 716,909.20 | 1.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,800.00 | 701,190.00 | 1.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,660.00 | 670,108.80 | 1.65 |
| 300059 | 东方财富 | 22,300.00 | 604,776.00 | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 1.42 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,300.00 | 566,181.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,057,230.85 | 56.66 | 59.84 |
| 金融业 | 5,722,786.07 | 14.06 | 14.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,570,175.30 | 6.31 | 6.67 |
| 采矿业 | 2,316,465.30 | 5.69 | 6.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,072,280.00 | 2.64 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 819,960.00 | 2.01 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 749,668.00 | 1.84 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 685,106.00 | 1.68 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 592,169.00 | 1.46 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 528,610.00 | 1.30 | 1.37 |
| 建筑业 | 160,784.00 | 0.40 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,849.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 83,912.00 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 52,884.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 0.21 | 40,697,043.90 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 0.24 | 38,522,302.93 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 0.01 | 1.23 | 40,080,142.86 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 1.16 | 43,320,598.14 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 0.58 | 49,310,580.22 |
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