同泰沪深300量化增强C(012912)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,773,889.01 |
340,561.97 |
-1,202,891.25 |
-1,800,462.54 |
| 本期利润 |
1,459,806.69 |
55,043.87 |
868,791.46 |
-431,388.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.06 |
0.60 |
8.19 |
-3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.81 |
1.08 |
9.44 |
-3.40 |
| 期末可供分配利润 |
-1,093,031.70 |
-3,735,583.12 |
-5,052,316.53 |
-6,142,325.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
6,260,970.76 |
8,254,228.04 |
10,213,262.39 |
9,784,785.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.70 |
0.70 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.54 |
-29.66 |
-30.41 |
-38.57 |
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