基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦趋势领航混合C(012914) |
净值：
0.9906
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日增长率：
-5.73%
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累计净值：0.9906 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,500.00 | 20,955,000.00 | 5.40 |
| 601211 | 国泰海通 | 950,600.00 | 17,300,920.00 | 4.46 |
| 002384 | 东山精密 | 61,600.00 | 16,160,760.00 | 4.16 |
| 300757 | 罗博特科 | 24,600.00 | 15,227,400.00 | 3.92 |
| 688508 | 芯朋微 | 150,865.00 | 14,024,410.40 | 3.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 43,040.00 | 13,338,096.00 | 3.44 |
| 688627 | 精智达 | 18,000.00 | 12,870,000.00 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,100.00 | 12,222,611.00 | 3.15 |
| 001267 | 汇绿生态 | 225,000.00 | 12,037,500.00 | 3.10 |
| 688629 | 华丰科技 | 60,000.00 | 11,250,600.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,415,270.70 | 66.08 | 83.48 |
| 金融业 | 30,045,963.60 | 7.74 | 9.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,374,002.00 | 5.25 | 6.63 |
| 采矿业 | 139,005.38 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,299.78 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,404.68 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.81 | - | 31.02 | 388,020,210.55 |
| 2026-03-31 | 82.65 | - | 17.80 | 408,177,724.68 |
| 2025-12-31 | 76.90 | - | 27.44 | 508,520,526.51 |
| 2025-09-30 | 75.02 | - | 27.50 | 528,100,111.72 |
| 2025-06-30 | 64.47 | - | 35.42 | 538,919,700.58 |
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