方正富邦趋势领航混合C(012914)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,205,531.27 |
2,223,733.00 |
781,260.07 |
-853,891.26 |
| 本期利润 |
4,445,204.69 |
2,095,995.91 |
702,044.74 |
1,643,468.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.10 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.55 |
11.58 |
3.72 |
7.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.71 |
12.06 |
3.85 |
8.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,394,901.87 |
-2,287,358.40 |
-4,292,742.96 |
-5,557,784.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
12,237,065.06 |
16,535,482.99 |
18,364,870.59 |
19,565,583.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.90 |
0.83 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.73 |
-10.08 |
-16.67 |
-19.76 |
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