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华泰柏瑞恒利混合C(012954)
华泰柏瑞恒利混合C
(012954)
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累计净值：1.2488
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2253 | 0.07% |
| 2026-05-12 | 1.2245 | -0.44% |
| 2026-05-11 | 1.2299 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.2269 | 0.34% |
| 2026-05-07 | 1.2227 | 0.11% |
| 2026-05-06 | 1.2214 | 0.07% |
| 2026-04-30 | 1.2206 | 0.26% |
| 2026-04-29 | 1.2174 | 0.32% |
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基金全称
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华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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何子建 孔令烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.71%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.47%
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最近两年
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8.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002760 | 凤形股份 | 2,400.00 | 51,456.00 | 0.08 |
| 001373 | 翔腾新材 | 1,400.00 | 48,300.00 | 0.08 |
| 688156 | 路德科技 | 2,000.00 | 47,360.00 | 0.08 |
| 300854 | 中兰环保 | 1,600.00 | 45,744.00 | 0.07 |
| 300736 | 百邦科技 | 1,900.00 | 44,422.00 | 0.07 |
| 300069 | 金利华电 | 2,000.00 | 42,160.00 | 0.07 |
| 002858 | 力盛体育 | 2,600.00 | 41,860.00 | 0.07 |
| 603937 | 丽岛新材 | 3,000.00 | 41,640.00 | 0.07 |
| 301234 | 五洲医疗 | 1,100.00 | 40,876.00 | 0.07 |
| 301336 | 趣睡科技 | 800.00 | 40,768.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,056,767.15 | 6.58 | 69.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,468.00 | 0.58 | 6.21 |
| 批发和零售业 | 290,800.00 | 0.47 | 5.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,940.00 | 0.44 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,340.29 | 0.39 | 4.19 |
| 建筑业 | 130,792.00 | 0.21 | 2.25 |
| 房地产业 | 123,689.00 | 0.20 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,495.00 | 0.15 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,605.00 | 0.14 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,070.00 | 0.08 | 0.88 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 44,422.00 | 0.07 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 28,374.00 | 0.05 | 0.49 |
| 教育 | 13,310.00 | 0.02 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,794.00 | - | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 1,990.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.40 | 83.44 | 7.38 | 61,689,866.02 |
| 2025-12-31 | 10.03 | 82.24 | 1.16 | 81,640,838.16 |
| 2025-09-30 | 9.65 | 90.76 | 4.08 | 243,257,763.80 |
| 2025-06-30 | 7.30 | 91.76 | 1.10 | 290,719,640.60 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 92.96 | 1.60 | 353,482,838.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-26 | - | 孔令烨 | 169 | 3.38 |
| 2021-09-14 | - | 何子建 | 1703 | 24.97 |
| 2021-09-14 | 2025-11-26 | 董辰 | 1534 | 20.89 |
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