华泰柏瑞恒利混合C(012954)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-381,725.21 |
2,715,351.84 |
1,024,130.09 |
9,245,804.28 |
| 本期利润 |
-142,172.63 |
1,148,819.23 |
494,251.62 |
10,761,954.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.87 |
2.41 |
0.88 |
7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.64 |
1.94 |
0.96 |
7.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,785,782.58 |
2,741,748.98 |
6,506,493.93 |
7,656,037.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
12,507,788.19 |
18,487,263.06 |
47,072,461.79 |
63,641,173.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.06 |
19.82 |
18.67 |
17.55 |
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