基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健平衡混合C(012964) |
净值：
1.6384
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.6384 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 29,000.00 | 5,420,446.84 | 2.75 |
| 000100 | TCL科技 | 863,100.00 | 5,023,242.00 | 2.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,499.00 | 4,843,851.18 | 2.45 |
| 688347 | 华虹宏力 | 13,611.00 | 4,577,379.30 | 2.32 |
| 603259 | 药明康德 | 32,900.00 | 4,096,379.00 | 2.08 |
| 688041 | 海光信息 | 10,718.00 | 3,968,875.40 | 2.01 |
| 000977 | 浪潮信息 | 56,200.00 | 3,934,000.00 | 1.99 |
| 600030 | 中信证券 | 136,600.00 | 3,924,518.00 | 1.99 |
| 300604 | 长川科技 | 11,100.00 | 3,789,762.00 | 1.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 180,800.00 | 3,728,096.00 | 1.89 |
| 02513 | 智谱 | 1,900.00 | 3,472,115.48 | 1.76 |
| 02359 | 药明康德 | 22,600.00 | 3,017,012.65 | 1.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,500.00 | 1,048,253.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,620,825.31 | 37.31 | 75.16 |
| 金融业 | 9,626,467.00 | 4.88 | 9.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,254,925.00 | 2.66 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,445,516.11 | 1.75 | 3.52 |
| 采矿业 | 2,400,220.00 | 1.22 | 2.45 |
| 房地产业 | 1,909,404.00 | 0.97 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,697,020.00 | 0.86 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 58.94 | 27.85 | 15.06 | 197,330,655.56 |
| 2026-03-31 | 44.26 | 23.45 | 32.63 | 291,513,192.78 |
| 2025-12-31 | 62.96 | 21.28 | 9.32 | 156,638,135.22 |
| 2025-09-30 | 67.86 | 28.22 | 4.69 | 145,160,319.21 |
| 2025-06-30 | 69.76 | 22.58 | 8.83 | 98,718,556.34 |
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