招商稳健平衡混合C(012964)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,817,334.93 |
-322,987.85 |
1,478,075.93 |
1,045,127.12 |
| 本期利润 |
19,426,666.59 |
6,036,884.29 |
1,876,962.01 |
2,406,209.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.17 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.65 |
13.57 |
3.29 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.61 |
14.90 |
13.27 |
11.59 |
| 期末可供分配利润 |
15,401,633.60 |
5,693,685.40 |
4,596,068.43 |
11,536,653.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
87,089,524.33 |
53,145,228.55 |
34,453,116.36 |
95,242,682.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.33 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.58 |
32.99 |
15.74 |
14.02 |
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