首页 > 基金> 大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)
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大成恒生科技ETF发起式联接C

(012980)
净值：
0.6921
日增长率：
3.04%
累计净值：0.6921 2026-06-29
  • 净值走势
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-290.69213.04%
2026-06-260.6717-3.27%
2026-06-250.6944-1.49%
2026-06-240.70491.72%
2026-06-230.6930-3.14%
2026-06-220.7155-1.16%
2026-06-180.7239-1.27%
2026-06-170.73320.19%
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基金情况

基金全称 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.39亿元 份额规模 28.8303亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.27%
最近一月 -9.77%
最近三月 -9.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -21.75%
最近两年 13.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.444,823,223,172.52
2025-12-31--7.135,034,153,895.08
2025-09-30--6.764,107,167,063.19
2025-06-30--7.581,237,917,135.12
2025-03-31--6.54898,860,030.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-09-冉凌浩1756-30.79
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