大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,911,904.14 |
12,916,954.37 |
-685,191.07 |
-3,568,173.11 |
| 本期利润 |
-88,573,781.61 |
7,472,220.19 |
24,720,022.23 |
-4,556,004.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.02 |
0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.11 |
2.69 |
20.77 |
-6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.95 |
14.02 |
18.64 |
-5.85 |
| 期末可供分配利润 |
-241,049,289.32 |
-60,964,078.09 |
-62,521,339.99 |
-44,606,806.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
2,008,776,088.24 |
439,270,527.50 |
209,462,143.25 |
70,104,128.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.88 |
0.77 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.71 |
-12.19 |
-22.99 |
-38.89 |
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