基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌力一年持有混合A(012993) |
净值：
1.5455
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.5455 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,136,700.00 | 33,862,293.00 | 9.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 89,800.00 | 26,141,678.00 | 7.19 |
| 603268 | 松发股份 | 117,400.00 | 25,083,684.00 | 6.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 883,000.00 | 18,161,317.25 | 5.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 919,700.00 | 15,524,536.00 | 4.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 452,900.00 | 11,788,987.00 | 3.24 |
| 603129 | 春风动力 | 40,900.00 | 11,740,754.00 | 3.23 |
| 000651 | 格力电器 | 272,200.00 | 10,419,816.00 | 2.87 |
| 603259 | 药明康德 | 53,900.00 | 9,019,626.00 | 2.48 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 728,000.00 | 8,461,548.95 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,278,815.75 | 34.47 | 58.00 |
| 采矿业 | 71,158,238.75 | 19.58 | 32.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,583,271.00 | 2.64 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,019,626.00 | 2.48 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940,975.00 | 0.26 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.56 | - | 28.42 | 363,413,250.16 |
| 2026-06-30 | 72.05 | - | 26.97 | 355,440,642.08 |
| 2026-03-31 | 74.81 | - | 24.26 | 304,533,986.94 |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 10.67 | 115,137,415.79 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 0.20 | 7.38 | 103,740,922.42 |
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