汇添富品牌力一年持有混合A(012993)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富品牌力一年持有混合A(012993)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,028,564.16	7,088,538.52	14,158,920.76	13,365,800.90
利息合计	49,952.81	21,567.33	71,304.68	26,624.68
其中：存款利息收入	49,952.81	21,567.33	71,304.68	26,624.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,895,074.36	5,163,792.59	12,346,772.15	7,640,613.03
其中：股票投资收益	15,929,486.70	3,834,016.44	10,158,131.00	6,447,270.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,014.68	48.27	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,875,572.98	1,329,727.88	2,188,641.15	1,193,342.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,083,536.99	1,903,178.60	1,740,843.93	5,698,563.19
其他收入	-	-	-	-
费用	1,402,009.56	595,266.45	1,131,901.97	538,778.39
管理人报酬	1,026,894.09	437,629.23	818,719.09	381,389.42
基金托管费	171,149.06	72,938.26	136,453.14	63,564.85
销售服务费	32,929.92	17,307.54	41,663.95	21,681.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,036.19	67,391.29	135,065.79	72,142.51
利润总额	28,626,554.60	6,493,272.07	13,027,018.79	12,827,022.51

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