基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌力一年持有混合C(012994) |
净值：
1.5946
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.5946 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 336,200.00 | 11,588,814.00 | 10.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,700.00 | 9,805,842.00 | 8.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,700.00 | 7,953,123.07 | 6.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 404,000.00 | 7,772,388.74 | 6.75 |
| 01378 | 中国宏桥 | 179,000.00 | 5,273,883.52 | 4.58 |
| 00175 | 吉利汽车 | 288,000.00 | 4,656,279.74 | 4.04 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 26,900.00 | 3,812,139.36 | 3.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 48,200.00 | 3,414,006.00 | 2.97 |
| 000333 | 美的集团 | 42,200.00 | 3,297,930.00 | 2.86 |
| 603129 | 春风动力 | 11,000.00 | 3,065,480.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,288,168.51 | 43.68 | 76.82 |
| 采矿业 | 13,793,466.00 | 11.98 | 21.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,377,981.00 | 1.20 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 10.67 | 115,137,415.79 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 0.20 | 7.38 | 103,740,922.42 |
| 2025-06-30 | 88.92 | 0.19 | 8.74 | 72,268,404.42 |
| 2025-03-31 | 83.91 | 0.15 | 12.06 | 74,206,067.31 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 18.58 | 74,118,416.23 |
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