基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌力一年持有混合C(012994) |
净值：
1.6861
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：1.6861 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,000.00 | 29,475,750.00 | 8.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,154,800.00 | 29,031,672.00 | 8.17 |
| 002371 | 北方华创 | 26,600.00 | 23,529,296.00 | 6.62 |
| 603268 | 松发股份 | 112,600.00 | 15,682,928.00 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 155,600.00 | 11,752,468.00 | 3.31 |
| 000651 | 格力电器 | 269,200.00 | 10,095,000.00 | 2.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 549,800.00 | 9,648,990.00 | 2.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 60,000.00 | 9,150,000.00 | 2.57 |
| 603129 | 春风动力 | 34,400.00 | 8,799,520.00 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 246,900.00 | 8,764,950.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,687,796.57 | 54.77 | 79.39 |
| 采矿业 | 38,680,662.00 | 10.88 | 15.77 |
| 金融业 | 8,764,950.00 | 2.47 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,867,650.00 | 0.53 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,239,742.35 | 0.35 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.05 | - | 26.97 | 355,440,642.08 |
| 2026-03-31 | 74.81 | - | 24.26 | 304,533,986.94 |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 10.67 | 115,137,415.79 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 0.20 | 7.38 | 103,740,922.42 |
| 2025-06-30 | 88.92 | 0.19 | 8.74 | 72,268,404.42 |
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