汇添富品牌力一年持有混合C(012994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,475,207.99 |
525,411.75 |
1,674,366.05 |
1,108,207.44 |
| 本期利润 |
2,626,814.32 |
708,153.88 |
2,324,506.50 |
2,297,224.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.09 |
0.23 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.08 |
8.14 |
22.39 |
21.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.43 |
8.87 |
23.77 |
23.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,519,502.24 |
795,622.32 |
484,272.94 |
-33,779.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.13 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,782,947.48 |
7,522,384.55 |
9,325,851.26 |
10,846,364.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.20 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.11 |
20.33 |
10.53 |
10.29 |
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