基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宏观策略灵活配置混合C(013025) |
净值：
3.2640
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：3.2640 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 402,927.00 | 20,992,496.70 | 7.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,423.00 | 11,999,936.00 | 4.20 |
| 300604 | 长川科技 | 34,300.00 | 11,710,706.00 | 4.09 |
| 002916 | 深南电路 | 24,000.00 | 10,989,600.00 | 3.84 |
| 002384 | 东山精密 | 40,400.00 | 10,598,940.00 | 3.71 |
| 002371 | 北方华创 | 11,600.00 | 10,260,896.00 | 3.59 |
| 002290 | 禾盛新材 | 104,800.00 | 9,627,976.00 | 3.37 |
| 300548 | 长芯博创 | 31,900.00 | 8,868,200.00 | 3.10 |
| 688012 | 中微公司 | 18,885.00 | 8,847,622.50 | 3.09 |
| 301611 | 珂玛科技 | 42,500.00 | 7,652,975.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,002,968.54 | 55.24 | 92.05 |
| 综合 | 5,221,690.00 | 1.83 | 3.04 |
| 金融业 | 3,864,305.00 | 1.35 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,977,084.12 | 1.04 | 1.73 |
| 采矿业 | 1,456,507.42 | 0.51 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,733.62 | 0.04 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,472.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.01 | 5.13 | 20.73 | 286,004,435.14 |
| 2026-03-31 | 72.16 | 12.21 | 15.36 | 255,427,782.26 |
| 2025-12-31 | 82.98 | 14.72 | 3.36 | 212,431,383.78 |
| 2025-09-30 | 85.80 | 8.99 | 5.35 | 230,775,666.37 |
| 2025-06-30 | 80.55 | 8.11 | 2.64 | 212,526,576.80 |
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