| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 901,888.57 | 27,182.73 | 17,247.02 | -146,640.03 |
| 本期利润 | 683,169.02 | 82,589.36 | -18,376.35 | -180,372.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.65 | 0.21 | -0.03 | -0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 23.60 | 8.99 | -1.73 | -15.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 24.20 | 8.58 | 3.47 | -14.02 |
| 期末可供分配利润 | 2,678,386.87 | 691,139.29 | 502,364.83 | 485,405.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.92 | 1.56 | 1.36 | 0.96 |
| 期末基金资产净值 | 4,070,104.72 | 1,135,104.17 | 873,098.67 | 992,436.39 |
| 期末基金份额净值 | 2.93 | 2.56 | 2.36 | 1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -17.16 | -27.58 | -33.31 | -44.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
