基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城大健康混合A(013037) |
净值：
0.8290
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8290 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 353,700.00 | 18,406,548.00 | 9.50 |
| 01801 | 信达生物 | 261,825.00 | 18,101,685.06 | 9.34 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 36,400.00 | 13,790,558.96 | 7.11 |
| 688235 | 百济神州 | 39,565.00 | 10,073,644.65 | 5.20 |
| 09606 | 映恩生物-B | 60,400.00 | 9,505,828.10 | 4.90 |
| 01530 | 三生制药 | 644,500.00 | 9,454,692.22 | 4.88 |
| 688382 | 益方生物 | 501,472.00 | 9,026,496.00 | 4.66 |
| 09926 | 康方生物 | 102,095.00 | 7,807,799.61 | 4.03 |
| 688331 | 荣昌生物 | 59,314.00 | 7,726,241.64 | 3.99 |
| 688799 | 华纳药厂 | 153,923.00 | 6,906,525.01 | 3.56 |
| 06160 | 百济神州 | 30,200.00 | 4,469,627.78 | 2.31 |
| 09995 | 荣昌生物 | 60,000.00 | 3,871,995.90 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,546,275.88 | 43.62 | 97.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,011,455.46 | 1.04 | 2.32 |
| 采矿业 | 107,363.72 | 0.06 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.32 | - | 15.71 | 193,846,167.64 |
| 2026-03-31 | 86.10 | - | 14.49 | 267,601,882.16 |
| 2025-12-31 | 86.34 | - | 18.40 | 283,728,726.52 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 9.34 | 337,083,000.76 |
| 2025-06-30 | 86.81 | - | 12.08 | 493,383,221.36 |
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