基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城大健康混合A(013037) |
净值：
0.7980
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.7980 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 191,825.00 | 16,145,542.14 | 8.68 |
| 002422 | 科伦药业 | 364,400.00 | 14,885,740.00 | 8.01 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 34,100.00 | 14,255,523.41 | 7.67 |
| 688235 | 百济神州 | 50,036.00 | 13,230,018.76 | 7.12 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 157,673.00 | 13,118,393.60 | 7.06 |
| 603259 | 药明康德 | 59,700.00 | 9,990,198.00 | 5.37 |
| 688331 | 荣昌生物 | 81,780.00 | 9,596,065.20 | 5.16 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,718,000.00 | 8,420,911.35 | 4.53 |
| 688506 | 百利天恒 | 32,422.00 | 7,846,124.00 | 4.22 |
| 02162 | 康诺亚-B | 94,500.00 | 6,615,392.27 | 3.56 |
| 09995 | 荣昌生物 | 32,000.00 | 2,117,893.82 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,378,971.63 | 53.99 | 87.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,902,588.00 | 7.48 | 12.16 |
| 采矿业 | 23,731.10 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.86 | - | 9.27 | 185,930,257.50 |
| 2026-06-30 | 81.32 | - | 15.71 | 193,846,167.64 |
| 2026-03-31 | 86.10 | - | 14.49 | 267,601,882.16 |
| 2025-12-31 | 86.34 | - | 18.40 | 283,728,726.52 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 9.34 | 337,083,000.76 |
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