长城大健康混合A(013037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,344,906.29 |
41,479,038.25 |
-70,486,550.74 |
-56,148,482.08 |
| 本期利润 |
229,189,788.59 |
166,358,169.16 |
-108,160,649.50 |
-120,945,855.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.28 |
-0.15 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.44 |
37.76 |
-22.53 |
-23.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.50 |
42.94 |
-18.19 |
-20.41 |
| 期末可供分配利润 |
-14,641,966.76 |
-141,582,235.18 |
-216,905,202.39 |
-267,937,383.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.35 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
170,625,794.25 |
468,950,202.91 |
396,256,577.22 |
453,896,849.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.92 |
0.65 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.90 |
-7.62 |
-35.37 |
-37.12 |
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