基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国家安全主题混合C(013044) |
净值：
0.8920
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：0.8920 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688239 | 航宇科技 | 450,384.00 | 19,812,392.16 | 5.11 |
| 600435 | 北方导航 | 1,318,700.00 | 19,675,004.00 | 5.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 219,409.00 | 19,404,531.96 | 5.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 344,900.00 | 19,210,930.00 | 4.95 |
| 600562 | 国睿科技 | 555,700.00 | 19,127,194.00 | 4.93 |
| 300395 | 菲利华 | 218,700.00 | 16,555,590.00 | 4.27 |
| 600879 | 航天电子 | 1,402,600.00 | 16,368,342.00 | 4.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 239,992.00 | 15,995,466.80 | 4.12 |
| 002179 | 中航光电 | 382,800.00 | 15,798,156.00 | 4.07 |
| 000733 | 振华科技 | 306,600.00 | 15,403,584.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,395,984.03 | 93.92 | 99.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 725,517.00 | 0.19 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 147,843.51 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,319.19 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.26 | 7.26 | 387,967,867.73 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 6.19 | 379,391,056.86 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 2.37 | 3.68 | 362,311,815.93 |
| 2024-12-31 | 94.32 | 0.07 | 5.71 | 308,327,156.90 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.10 | 6.18 | 313,817,016.64 |
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