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富国国家安全主题混合C(013044)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9890 0.9890
2 2023-02-10 0.9760 0.9760
3 2023-02-03 0.9780 0.9780
4 2023-01-20 0.9590 0.9590
5 2023-01-19 0.9560 0.9560
6 2023-01-13 0.9390 0.9390
7 2023-01-12 0.9370 0.9370
8 2023-01-11 0.9350 0.9350
9 2023-01-10 0.9480 0.9480
10 2023-01-09 0.9480 0.9480
11 2023-01-06 0.9490 0.9490
12 2023-01-05 0.9530 0.9530
13 2023-01-04 0.9360 0.9360
14 2023-01-03 0.9460 0.9460
15 2022-12-31 0.9270 0.9270
16 2022-12-30 0.9270 0.9270
17 2022-12-29 0.9280 0.9280
18 2022-12-28 0.9230 0.9230
19 2022-12-27 0.9320 0.9320
20 2022-12-26 0.9190 0.9190
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