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汇泉臻心致远混合A(013051)
汇泉臻心致远混合A
(013051)
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累计净值：0.5325
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 0.5325 | 1.25% |
| 2026-08-20 | 0.5259 | 0.67% |
| 2026-08-19 | 0.5224 | -6.33% |
| 2026-08-18 | 0.5577 | -0.11% |
| 2026-08-17 | 0.5583 | 4.04% |
| 2026-08-14 | 0.5366 | 1.67% |
| 2026-08-13 | 0.5278 | -0.32% |
| 2026-08-12 | 0.5295 | 3.08% |
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基金全称
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汇泉臻心致远混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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刘源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.9778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-3.43%
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最近三月
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-14.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.45%
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最近两年
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22.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 11,049,000.00 | 6.47 |
| 300260 | 新莱应材 | 98,500.00 | 9,895,310.00 | 5.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 139,200.00 | 9,799,680.00 | 5.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,973.00 | 9,379,078.00 | 5.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,400.00 | 8,476,000.00 | 4.96 |
| 688312 | 燕麦科技 | 95,652.00 | 8,033,811.48 | 4.70 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,196.00 | 7,929,005.28 | 4.64 |
| 603061 | 金海通 | 15,140.00 | 7,603,610.80 | 4.45 |
| 301123 | 奕东电子 | 62,800.00 | 7,581,216.00 | 4.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 88,500.00 | 6,871,880.75 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,837,671.84 | 85.93 | 95.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,451,283.10 | 2.02 | 2.25 |
| 房地产业 | 3,372,500.00 | 1.97 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | 0.05 | 5.05 | 170,882,656.12 |
| 2026-03-31 | 95.01 | - | 5.98 | 80,899,370.75 |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 5.29 | 102,649,100.00 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 7.84 | 127,640,465.31 |
| 2025-06-30 | 65.75 | - | 28.84 | 140,404,975.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘源 | 372 | 12.18 |
| 2023-03-13 | 2024-09-25 | 周晓东 | 562 | -32.61 |
| 2021-11-02 | 2025-11-28 | 梁永强 | 1487 | -51.61 |
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