汇泉臻心致远混合A(013051)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,261,633.44 |
-3,765,664.38 |
-33,307,370.62 |
-28,470,541.41 |
| 本期利润 |
8,350,550.05 |
1,580,248.20 |
-34,970,226.62 |
-33,484,106.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.14 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.93 |
1.66 |
-29.47 |
-25.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
0.17 |
-21.57 |
-20.86 |
| 期末可供分配利润 |
-66,207,610.99 |
-99,266,805.59 |
-117,459,638.46 |
-133,252,057.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.54 |
-0.54 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
60,576,199.67 |
84,056,069.78 |
99,844,839.73 |
115,223,826.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.93 |
-53.97 |
-54.05 |
-53.63 |
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