首页 > 基金> 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A

(013059)
净值：
0.9866
日增长率：
0.32%
累计净值：0.9866 2026-08-10
  • 净值走势
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-100.98660.32%
2026-08-070.98351.07%
2026-08-060.97310.20%
2026-08-050.97121.27%
2026-08-040.95901.34%
2026-08-030.9463-0.57%
2026-07-310.95170.88%
2026-07-300.9434-1.57%
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基金情况

基金全称 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 1.8726亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.59%
最近一月 -1.64%
最近三月 -5.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 24.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技4,366.00333,169.460.64
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业333,169.460.64100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.544.32195,277,135.49
2026-03-31-5.876.10187,086,728.73
2025-12-31-5.539.15201,202,018.66
2025-09-30-4.945.94224,484,264.98
2025-06-30-5.095.91208,969,632.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟49212.87
2021-12-222025-04-16蒋华安1211-10.12
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