工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,337,687.58	13,227,989.07	1,467,093.98	-1,479,996.80
利息合计	64,424.96	46,310.03	25,401.66	10,969.97
其中：存款利息收入	56,752.37	38,637.44	22,531.70	8,715.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,672.59	7,672.59	2,869.96	2,254.02
投资收益合计	15,331,871.36	1,810,008.42	-1,949,717.78	-2,519,826.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	13,704,047.54	1,089,900.24	-2,313,368.42	-2,621,377.44
债券投资收益	84,493.73	20,375.36	42,688.66	19,304.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,543,330.09	699,732.82	320,961.98	82,246.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,588,041.30	11,192,950.33	3,343,141.26	1,007,124.60
其他收入	353,349.96	178,720.29	48,268.84	21,735.54
费用	1,533,290.73	695,258.55	563,614.49	256,032.47
管理人报酬	950,597.68	410,218.78	331,582.78	147,022.42
基金托管费	403,752.28	197,697.94	103,567.85	45,281.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	39,966.78	18,527.24
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	39,966.78	18,527.24
其他费用	141,416.30	82,557.42	88,496.88	45,200.68
利润总额	24,804,396.85	12,532,730.52	903,479.49	-1,736,029.27

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