首页 > 基金> 国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)
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国寿安保安诚纯债一年定开债

(013062)
净值：
1.0896
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1496 2026-05-08
  • 净值走势
国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.08960.05%
2026-04-301.08910.02%
2026-04-241.0889-0.09%
2026-04-221.08990.07%
2026-04-211.08910.07%
2026-04-201.0883-0.03%
2026-04-171.08860.06%
2026-04-161.08800.06%
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基金情况

基金全称 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李一鸣 高鑫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.02亿元 份额规模 28.6561亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.39%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 8.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.2435.873,101,890,360.70
2025-12-31-162.660.303,103,930,855.32
2025-09-30-141.540.073,113,625,289.84
2025-06-30-136.580.093,116,429,279.60
2025-03-31-136.850.292,956,631,011.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-高鑫111413.00
2022-03-29-李一鸣150815.24
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