国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,546,951.64	54,751,824.87	177,820,134.65	49,473,861.02
利息合计	156,011.78	78,764.94	1,896,464.99	1,843,447.11
其中：存款利息收入	68,521.08	51,510.43	121,432.62	88,967.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,490.70	27,254.51	1,775,032.37	1,754,479.46
投资收益合计	153,035,515.40	98,383,340.40	84,537,761.17	28,660,260.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,035,515.40	98,383,340.40	84,537,761.17	28,660,260.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,644,575.54	-43,710,280.47	91,385,900.99	18,970,145.77
其他收入	-	-	7.50	7.50
费用	32,198,199.30	15,184,975.97	20,318,366.35	6,553,846.97
管理人报酬	9,113,315.21	4,391,454.45	6,749,552.23	2,365,760.68
基金托管费	3,037,771.78	1,463,818.14	2,249,850.68	788,586.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,746,483.30	9,179,054.34	11,099,352.04	3,290,437.29
其中：卖出回购金融资产支出	19,746,483.30	9,179,054.34	11,099,352.04	3,290,437.29
其他费用	206,200.00	102,406.62	206,200.00	108,107.60
利润总额	55,348,752.34	39,566,848.90	157,501,768.30	42,920,014.05

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