首页 > 基金> 国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)
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国泰利泽90天滚动持有中短债A

(013065)
净值：
1.1468
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1468 2026-06-29
  • 净值走势
国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.14680.02%
2026-06-261.14660.00%
2026-06-251.14660.01%
2026-06-241.14650.01%
2026-06-231.1464-0.01%
2026-06-221.14650.02%
2026-06-181.14630.01%
2026-06-171.14620.00%
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基金情况

基金全称 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.13亿元 份额规模 18.4931亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.480.856,912,809,636.53
2025-12-31-99.400.229,579,629,484.91
2025-09-30-112.700.849,004,075,367.15
2025-06-30-100.680.275,605,608,221.24
2025-03-31-106.020.246,195,869,275.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-31-陶然176514.68
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