国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,861,401.66 |
27,959,681.95 |
79,469,368.14 |
44,069,741.30 |
| 本期利润 |
40,820,422.52 |
22,539,164.44 |
83,506,735.91 |
51,208,200.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.89 |
2.84 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.90 |
2.89 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
266,381,122.51 |
274,708,584.28 |
268,949,197.60 |
274,469,141.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,233,546,745.70 |
2,468,764,742.53 |
2,657,996,773.85 |
3,052,912,192.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.73 |
12.85 |
11.84 |
10.55 |
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