首页 > 基金> 华夏彭博政金债1-5年A(013070)

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华夏彭博政金债1-5年A

(013070)

净值：

1.0574

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1324

2025-11-11

净值走势

华夏彭博政金债1-5年A(013070)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0574	0.03%
2025-11-10	1.0571	0.02%
2025-11-07	1.0569	-0.04%
2025-11-06	1.0573	-0.04%
2025-11-05	1.0577	0.01%
2025-11-04	1.0576	-0.01%
2025-11-03	1.0577	0.01%
2025-10-31	1.0576	0.08%

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基金情况

基金全称	华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	吴彬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	180.89亿元	份额规模	171.7983亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.38%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	7.56%

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基金要闻

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华夏彭博政金债1-5年A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	112.24	0.03	18,098,565,016.02
2025-06-30	-	126.07	0.18	20,204,755,141.34
2025-03-31	-	114.11	0.03	23,324,076,277.17
2024-12-31	-	116.48	0.66	25,863,241,029.36
2024-09-30	-	115.10	0.09	19,837,074,300.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-01	-	吴彬	1353	13.67

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基金公告

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